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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 103.00 | 1 472.00 | 1 575.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 319.00 | 103.00 | 179 216.00 | 179 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
110 Total général Actif | 189 630.00 | 103.00 | 189 527.00 | 189 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | | | 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
294 Charges financières | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 427.00 | | | -4 427.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 319.00 | | | 179 319.00 |