| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 919.00 | 13 100.00 | 23 819.00 | 36 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 408.00 | 26 589.00 | 24 819.00 | 51 408.00 |
BT Marchandises | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
BZ Autres créances | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 539.00 | | 371 539.00 | 371 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 947.00 | 26 589.00 | 396 359.00 | 422 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 127 459.00 | 86 137.00 | | 127 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 664.00 | 62 751.00 | | 57 664.00 |
DL TOTAL (I) | 267 623.00 | 231 389.00 | | 267 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 69 231.00 | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 183.00 | 64 228.00 | | 48 183.00 |
EA Autres dettes | | 10 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 381.00 | 17 960.00 | | 15 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 736.00 | 180 997.00 | | 128 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 359.00 | 412 386.00 | | 396 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 5 179.00 | 3 628.00 | 25 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 5 179.00 | 3 628.00 | 12 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 684.00 | 258 684.00 | 1 000.00 | 259 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |