| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 11 013.00 | 1 507.00 | 12 520.00 |
AN Terrains | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
AP Constructions | 390 440.00 | 240 219.00 | 150 221.00 | 390 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 23 654.00 | 2 765.00 | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 379.00 | 108 974.00 | 11 405.00 | 120 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 691.00 | 383 860.00 | 214 831.00 | 598 691.00 |
BT Marchandises | 934 211.00 | | 934 211.00 | 934 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 941.00 | 775.00 | 760 166.00 | 760 941.00 |
BZ Autres créances | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CF Disponibilités | 3 979 734.00 | | 3 979 734.00 | 3 979 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 333.00 | 775.00 | 5 756 558.00 | 5 757 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 130.00 | 384 635.00 | 5 971 495.00 | 6 356 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 000.00 | 2 042 000.00 | | 2 042 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
DG Autres réserves | 2 416 813.00 | 1 992 379.00 | | 2 416 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 119.00 | 574 433.00 | | 822 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 485 132.00 | 4 813 013.00 | | 5 485 132.00 |
DP Provisions pour risques | 106.00 | 360.00 | | 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 106.00 | 360.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 139 271.00 | | 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 598.00 | 157 172.00 | | 176 598.00 |
EA Autres dettes | 138 556.00 | 58 482.00 | | 138 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 143.00 | 444 119.00 | | 485 143.00 |
ED (V) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 495.00 | 5 257 492.00 | | 5 971 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 143.00 | 354 936.00 | | 485 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 117.00 | 2 324 179.00 | 4 963 295.00 | 2 639 117.00 |
FG Production vendue services | 5 028.00 | 9 006.00 | 14 035.00 | 5 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 145.00 | 2 333 185.00 | 4 977 330.00 | 2 644 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 823.00 | 210.00 | | 12 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 1 744.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 6 530.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 179.00 | 172 412.00 | | 203 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 437.00 | 4 820 781.00 | | 5 046 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 318.00 | 4 246 348.00 | | 4 224 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 119.00 | 574 433.00 | | 822 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 761.00 | | 4 903.00 | 603 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 598 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 586 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 040.00 | | 4 903.00 | 589 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 041.00 | 12 578.00 | 7 772.00 | 368 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | -9 934.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 107.00 | 22 513.00 | 7 772.00 | 358 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 106.00 | 360.00 | 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 881.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 978.00 | 169 978.00 | | 169 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
UX Autres créances clients | 760 011.00 | | | 760 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 388.00 | 843 388.00 | | 843 388.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 143.00 | 485 143.00 | | 485 143.00 |