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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 1 056.00 | 2 850.00 | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 521.00 | 2 522.00 | 6 000.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 21 597.00 | 11 603.00 | 33 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 338.00 | 25 175.00 | 26 163.00 | 51 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CF Disponibilités | 131 428.00 | | 131 428.00 | 131 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 195.00 | 25 175.00 | 410 020.00 | 435 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 265.00 | -4 981.00 | | -141 265.00 |
DL TOTAL (I) | -141 246.00 | 19.00 | | -141 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464.00 | 1 857.00 | | 3 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 41 997.00 | | 44 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 577.00 | 401 318.00 | | 222 577.00 |
EA Autres dettes | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 266.00 | 445 172.00 | | 551 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 020.00 | 445 191.00 | | 410 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 266.00 | 445 172.00 | | 551 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 170.00 | | 2 168.00 | 49 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 1 166.00 | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 720.00 | | 1 002.00 | 40 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 046.00 | 13 129.00 | | 12 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 12 073.00 | | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 461.00 | 191 461.00 | | 191 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 056.00 | 281 056.00 | | 281 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 190 795.00 | | | 190 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
VW T.V.A. | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 266.00 | 551 266.00 | | 551 266.00 |