| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 14 414.00 | 15 383.00 | 29 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 755.00 | 14 414.00 | 81 342.00 | 95 755.00 |
072 Créances – Autres | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
084 Disponibilités | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
110 Total général Actif | 162 730.00 | 14 414.00 | 148 316.00 | 162 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
252 Charges sociales | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 736.00 | | | -36 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
294 Charges financières | 218 583.00 | | | 218 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 319.00 | | | -168 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 928.00 | | | 343 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 228.00 | | | 251 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218 566.00 | | | 218 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -131 566.00 | | | -131 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |