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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 535.00 | 26 495.00 | 474 040.00 | 500 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 156.00 | 4 494.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 435.00 | 27 651.00 | 880 784.00 | 908 435.00 |
BZ Autres créances | 197 966.00 | | 197 966.00 | 197 966.00 |
CF Disponibilités | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 407.00 | | 308 407.00 | 308 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 842.00 | 27 651.00 | 1 189 191.00 | 1 216 842.00 |
CU Autres participations | 402 250.00 | | 402 250.00 | 402 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 935.00 | 1 169 991.00 | | 1 053 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 431.00 | -16 056.00 | | -13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 503.00 | 1 263 935.00 | | 1 150 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 550.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 31 459.00 | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 687.00 | 34 002.00 | | 38 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 191.00 | 1 297 937.00 | | 1 189 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 687.00 | 34 002.00 | | 38 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 026.00 | 16 056.00 | | 31 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 431.00 | -16 056.00 | | -13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 435.00 | | | 908 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 185.00 | | | 506 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 250.00 | | | 402 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499.00 | 21 152.00 | | 6 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 21 152.00 | | 6 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 6 817.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 3 346.00 | 2 740.00 | | 3 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 874.00 | 9 557.00 | | 9 874.00 |