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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 752.00 | 48.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 231 116.00 | 67 118.00 | 163 998.00 | 231 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 057.00 | 135 919.00 | -100 862.00 | 35 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 034.00 | 46 060.00 | 137 974.00 | 184 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 551.00 | 253 849.00 | 210 703.00 | 464 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 654.00 | 6 473.00 | 275 181.00 | 281 654.00 |
BZ Autres créances | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CF Disponibilités | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 868.00 | 6 473.00 | 934 394.00 | 940 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 419.00 | 260 322.00 | 1 145 097.00 | 1 405 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 016.00 | | | -44 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 418 198.00 | | | 418 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 992.00 | | | 413 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 899.00 | | | 726 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 097.00 | | | 1 145 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 898.00 | | | 726 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 796.00 | | | 247 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 609.00 | | 21 942.00 | 442 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 264.00 | | 21 942.00 | 428 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 568.00 | 64 314.00 | | 213 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 584.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 400.00 | 62 730.00 | | 210 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 992.00 | 413 992.00 | | 413 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 251 743.00 | 251 743.00 | | 251 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
VI Groupe et associés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 681.00 | 296 225.00 | 39 456.00 | 335 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 899.00 | 726 898.00 | | 726 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
ST Autres comptes | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
YT Sous‐traitance | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 106.00 | | | 234 106.00 |