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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 944.00 | 16 647.00 | 47 298.00 | 63 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 711.00 | 16 647.00 | 50 064.00 | 66 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BZ Autres créances | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 017.00 | 16 647.00 | 142 370.00 | 159 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 925.00 | 7 458.00 | | 7 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964.00 | 33 467.00 | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589.00 | 48 625.00 | | 19 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 341.00 | 34 063.00 | | 11 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | 48 424.00 | | 67 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 11 751.00 | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 27 100.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 781.00 | 121 339.00 | | 122 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 370.00 | 169 964.00 | | 142 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 297.00 | 98 455.00 | | 111 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 10 000.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 10 000.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 409.00 | 10 000.00 | | 18 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 444.00 | 10 035.00 | | 18 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | -35.00 | | 1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 7 028.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 851.00 | 267 711.00 | | 282 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 887.00 | 234 244.00 | | 278 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964.00 | 33 467.00 | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 132.00 | | 23 137.00 | 74 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 558.00 | 66 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 558.00 | 66 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 132.00 | | 23 137.00 | 74 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 542.00 | 8 685.00 | 6 581.00 | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 542.00 | 8 685.00 | 6 581.00 | 14 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UX Autres créances clients | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 153.00 | -330.00 | 11 484.00 | 11 153.00 |
VI Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 781.00 | 111 297.00 | 11 484.00 | 122 781.00 |