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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 617.00 | 3.00 | 614.00 | 617.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982.00 | 3.00 | 979.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
084 Disponibilités | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
110 Total général Actif | 99 620.00 | 3.00 | 99 617.00 | 99 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 655.00 | 14 966.00 | | 9 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 352.00 | 188 744.00 | | 193 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 225.00 | 492.00 | | 9 225.00 |
230 Autres produits | 2 589.00 | 510.00 | | 2 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 821.00 | 204 712.00 | | 214 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 685.00 | 13 195.00 | | 1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 572.00 | 29 247.00 | | 36 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 2 337.00 | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 516.00 | 137 762.00 | | 142 516.00 |
252 Charges sociales | 23 175.00 | 20 899.00 | | 23 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 36.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 767.00 | 203 614.00 | | 207 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 054.00 | 1 098.00 | | 7 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 054.00 | 1 098.00 | | 7 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365.00 | | | 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |