| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 457.00 | 12 970.00 | 34 487.00 | 47 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 797.00 | 12 970.00 | 37 827.00 | 50 797.00 |
BT Marchandises | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 978.00 | 12 970.00 | 114 008.00 | 126 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 175.00 | 9 517.00 | | 12 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | 2 659.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421.00 | 32 175.00 | | 31 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 760.00 | 54 751.00 | | 22 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 730.00 | 46 806.00 | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 30 961.00 | | 33 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 5 897.00 | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | 10 688.00 | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 587.00 | 149 102.00 | | 82 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 008.00 | 181 278.00 | | 114 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 587.00 | 140 219.00 | | 82 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 877.00 | 30 898.00 | | 13 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 281.00 | | 323 281.00 | 323 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 281.00 | | 323 281.00 | 323 281.00 |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 889.00 | 29 461.00 | | 60 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 389.00 | 29 461.00 | | 76 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 9 648.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 9 648.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 924.00 | 19 812.00 | | 75 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 360.00 | 520 273.00 | | 400 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 115.00 | 517 614.00 | | 401 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754.00 | 2 659.00 | | -754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 430.00 | 10 748.00 | | 9 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890.00 | 6 080.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 890.00 | 6 080.00 | | 6 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 644.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | 6 065.00 | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 110 227.00 | 161 065.00 | | 110 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 848.00 | 21 964.00 | | 16 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 959.00 | 176 297.00 | | 113 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | 166.00 | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | 810.00 | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 866.00 | 63 105.00 | | 44 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 734.00 | 75 693.00 | | 62 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 564.00 | 365 390.00 | | 245 564.00 |