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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 3 836.00 | 974.00 | 4 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 910.00 | 3 836.00 | 2 073.00 | 5 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
110 Total général Actif | 44 150.00 | 3 836.00 | 40 313.00 | 44 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 122.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |