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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 17 699.00 | 154.00 | 17 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 300.00 | 17 699.00 | 6 601.00 | 24 300.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
110 Total général Actif | 38 108.00 | 17 699.00 | 20 409.00 | 38 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 035.00 | 50 746.00 | | 62 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 288.00 | 6 000.00 | | 9 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 323.00 | 56 746.00 | | 71 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 905.00 | 25 092.00 | | 30 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 359.00 | 11 631.00 | | 16 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 668.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 717.00 | 18 518.00 | | 18 717.00 |
252 Charges sociales | 1 660.00 | 1 097.00 | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 225.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 413.00 | 57 282.00 | | 68 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 909.00 | -535.00 | | 2 909.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 149.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | -685.00 | | 849.00 |