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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 19 002.00 | 16 383.00 | 2 619.00 | 19 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 518.00 | 32 149.00 | 26 369.00 | 58 518.00 |
BT Marchandises | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | 2 821.00 | 4 163.00 | 6 984.00 |
CF Disponibilités | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 057.00 | 2 821.00 | 118 236.00 | 121 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 575.00 | 34 970.00 | 144 605.00 | 179 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 718.00 | 20 438.00 | | 25 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 656.00 | 5 280.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 57 374.00 | 47 718.00 | | 57 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 043.00 | 23 766.00 | | 12 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 423.00 | 35 880.00 | | 37 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 24 518.00 | | 18 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | 6 297.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 231.00 | 90 461.00 | | 87 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 605.00 | 138 179.00 | | 144 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 98.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -98.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 591.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 051.00 | 164 203.00 | | 190 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 395.00 | 158 923.00 | | 180 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 656.00 | 5 280.00 | | 9 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557.00 | 4 025.00 | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 3 829.00 | 2 090.00 | 30 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 3 829.00 | 2 090.00 | 30 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 821.00 | | |