| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 691.00 | 271 547.00 | 49 143.00 | 320 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 177.00 | 306 258.00 | 69 918.00 | 376 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 971.00 | 579 714.00 | 510 257.00 | 1 089 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 472 622.00 | | 472 622.00 | 472 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 768.00 | | 527 768.00 | 527 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 739.00 | 579 714.00 | 1 038 025.00 | 1 617 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DG Autres réserves | 444 953.00 | 416 173.00 | | 444 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 942.00 | 128 789.00 | | 109 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 862 016.00 | 853 082.00 | | 862 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 346.00 | 141 317.00 | | 69 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 30 820.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 23 662.00 | | 37 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 407.00 | 133 186.00 | | 63 407.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 2 872.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 009.00 | 331 860.00 | | 176 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 025.00 | 1 184 943.00 | | 1 038 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 379.00 | 274 013.00 | | 154 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 287.00 | | 2 652.00 | 1 100 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 11 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 968.00 | 1 089 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 696 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 909.00 | | | 381 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 823.00 | | 2 652.00 | 704 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 602.00 | 46 720.00 | 10 608.00 | 543 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 693.00 | 46 720.00 | 10 608.00 | 541 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 346.00 | 47 716.00 | 21 630.00 | 69 346.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 009.00 | 154 379.00 | 21 630.00 | 176 009.00 |