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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 600.00 | | 824 600.00 | 824 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 024.00 | 140 236.00 | 148 787.00 | 289 024.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 287.00 | 140 236.00 | 161 050.00 | 301 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 887.00 | 140 236.00 | 985 650.00 | 1 125 887.00 |
CU Autres participations | 824 400.00 | | 824 400.00 | 824 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 400.00 | 780 400.00 | | 780 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DG Autres réserves | | 73 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 009.00 | -75 723.00 | | 27 009.00 |
DL TOTAL (I) | 811 097.00 | 784 087.00 | | 811 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 540.00 | 8 886.00 | | 60 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 13 563.00 | | 11 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 401.00 | 91 326.00 | | 102 401.00 |
EA Autres dettes | | 47 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 553.00 | 160 992.00 | | 174 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 650.00 | 945 079.00 | | 985 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 553.00 | 160 992.00 | | 174 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 104.00 | 259 995.00 | | 284 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 094.00 | 335 718.00 | | 257 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 009.00 | -75 723.00 | | 27 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VI Groupe et associés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 916.00 | 295 916.00 | | 295 916.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 553.00 | 174 553.00 | | 174 553.00 |