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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 499.00 | 11 079.00 | 8 420.00 | 19 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 890.00 | 8 473.00 | 4 417.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 277.00 | 19 552.00 | 182 725.00 | 202 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 468.00 | 19 552.00 | 194 916.00 | 214 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -672.00 | 1 239.00 | | -672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | -1 791.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266.00 | 4 448.00 | | 6 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692.00 | 7 671.00 | | 3 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 694.00 | 186 694.00 | | 176 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 1 130.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | 8 493.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 650.00 | 203 988.00 | | 188 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 916.00 | 208 436.00 | | 194 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 168.00 | | 137 168.00 | 137 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 004.00 | 136 503.00 | | 150 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 186.00 | 138 294.00 | | 148 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818.00 | -1 791.00 | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 493.00 | | 2 783.00 | 199 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 606.00 | | 2 783.00 | 29 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 077.00 | 6 475.00 | | 13 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 6 475.00 | | 13 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |