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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 150.00 | 84 704.00 | 15 445.00 | 100 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 445.00 | 93 812.00 | 59 633.00 | 153 445.00 |
BT Marchandises | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 538.00 | 93 812.00 | 244 726.00 | 338 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 967.00 | 31 634.00 | | 31 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 619.00 | 5 332.00 | | 86 619.00 |
DL TOTAL (I) | 151 586.00 | 69 967.00 | | 151 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 149.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 329.00 | 41 833.00 | | 43 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 12 300.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 139.00 | 70 383.00 | | 93 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 726.00 | 140 350.00 | | 244 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 692.00 | 6 121.00 | | 87 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 6 121.00 | | 87 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 844.00 | 92 707.00 | 1 137.00 | 93 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |