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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
AH Fonds commercial | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AN Terrains | 16 219.00 | 8 929.00 | 7 290.00 | 16 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 681.00 | 73 681.00 | 28 000.00 | 101 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | 2 596.00 | 793.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 028.00 | 91 975.00 | 46 053.00 | 138 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 122.00 | | 291 122.00 | 291 122.00 |
BZ Autres créances | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 382.00 | | 444 382.00 | 444 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 409.00 | 91 975.00 | 490 434.00 | 582 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 500.00 | | 698.00 |
DG Autres réserves | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 745.00 | 3 959.00 | | 68 745.00 |
DL TOTAL (I) | 179 094.00 | 110 349.00 | | 179 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 405.00 | 29 556.00 | | 50 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 258.00 | 57 258.00 | | 55 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 625.00 | 40 516.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 465.00 | 92 162.00 | | 111 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 551.00 | 88 419.00 | | 89 551.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 2 316.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 340.00 | 310 227.00 | | 311 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 434.00 | 420 576.00 | | 490 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 340.00 | 310 273.00 | | 311 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 875.00 | | 1 153.00 | 136 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 206.00 | | 1 082.00 | 120 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 71.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 13 285.00 | | 42 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 310.00 | 13 285.00 | | 35 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 291 122.00 | 291 122.00 | | 291 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 603.00 | 324 782.00 | 3 821.00 | 328 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 310.00 | 257 310.00 | | 257 310.00 |