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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 913.00 | 5 652.00 | 3 261.00 | 8 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 644.00 | 44 638.00 | 69 006.00 | 113 644.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 757.00 | 50 290.00 | 72 467.00 | 122 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
084 Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
110 Total général Actif | 179 708.00 | 50 290.00 | 129 418.00 | 179 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 932.00 | | | 310 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 470.00 | | | 376 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
252 Charges sociales | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
262 Autres charges | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 930.00 | | | 358 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
294 Charges financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 276.00 | | | 276.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 154.00 | | | 119 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |