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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 978.00 | 1 015.00 | 254 963.00 | 255 978.00 |
BZ Autres créances | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 339.00 | 1 015.00 | 310 324.00 | 311 339.00 |
CU Autres participations | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 158.00 | 145 564.00 | | 191 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | 45 594.00 | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 235 962.00 | 202 158.00 | | 235 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 181.00 | 108 856.00 | | 73 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 951.00 | | 968.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 362.00 | 110 020.00 | | 74 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 324.00 | 312 178.00 | | 310 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 095.00 | 50 187.00 | | 38 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291.00 | 4 593.00 | | 4 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | 45 594.00 | | 33 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 181.00 | 36 298.00 | 36 826.00 | 73 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 362.00 | 36 298.00 | 36 826.00 | 74 362.00 |