| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 670.00 | 6 361.00 | 1 309.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 19 147.00 | 4 613.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 220.00 | 242 700.00 | 53 519.00 | 296 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 305.00 | 268 209.00 | 61 096.00 | 329 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 996.00 | 19 789.00 | 36 207.00 | 55 996.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 146 872.00 | | 146 872.00 | 146 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 631.00 | 19 789.00 | 188 842.00 | 208 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 937.00 | 287 998.00 | 249 938.00 | 537 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 110 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 949.00 | -515 798.00 | | -555 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 970.00 | -40 151.00 | | -105 970.00 |
DL TOTAL (I) | -407 920.00 | -391 949.00 | | -407 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 465 791.00 | | 52 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | 1 000.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 43 121.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 766.00 | 12 141.00 | | 16 766.00 |
EA Autres dettes | 503 616.00 | 87 092.00 | | 503 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 237.00 | 609 316.00 | | 614 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 938.00 | 217 367.00 | | 249 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 099.00 | | 569 099.00 | 569 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 099.00 | | 569 099.00 | 569 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 16 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 788.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 788.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 2 369.00 | | 9 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 350.00 | 2 369.00 | | 53 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 537.00 | -1 581.00 | | -51 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 157.00 | 589 733.00 | | 601 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 127.00 | 629 884.00 | | 707 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 970.00 | -40 151.00 | | -105 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 651.00 | | 9 324.00 | 327 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 670.00 | | 329 305.00 | 7 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | 329 305.00 | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 651.00 | | 9 324.00 | 327 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 473.00 | 33 736.00 | | 234 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 473.00 | 33 736.00 | | 234 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
UX Autres créances clients | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 438 678.00 | 438 678.00 | | 438 678.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 115.00 | 612 115.00 | | 612 115.00 |