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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 316.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 162 205.00 | |
BT Marchandises | | | 13 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 72 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 963.00 | -525 619.00 | | -736 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 462.00 | -211 344.00 | | -247 462.00 |
DL TOTAL (I) | -884 424.00 | -636 963.00 | | -884 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 834.00 | 150 917.00 | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 067.00 | 705 005.00 | | 900 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 660.00 | 67 131.00 | | 85 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 66 001.00 | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 181.00 | 989 055.00 | | 1 119 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 756.00 | 352 092.00 | | 234 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 181.00 | 989 055.00 | | 1 089 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 067.00 | | | 900 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 904.00 | 253 040.00 | | 174 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 365.00 | 464 384.00 | | 422 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 462.00 | -211 344.00 | | -247 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 429.00 | 57 738.00 | | 389 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 573.00 | 6 111.00 | | 41 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 857.00 | 51 627.00 | | 347 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 834.00 | 61 834.00 | 30 000.00 | 91 834.00 |
VI Groupe et associés | 900 067.00 | 900 067.00 | | 900 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 372.00 | 96 172.00 | 16 200.00 | 112 372.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 181.00 | 1 089 181.00 | 30 000.00 | 1 119 181.00 |