| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 462.00 | 72 365.00 | 13 097.00 | 85 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 812.00 | 80 957.00 | 60 855.00 | 141 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
110 Total général Actif | 232 747.00 | 80 957.00 | 151 790.00 | 232 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
252 Charges sociales | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 546.00 | | | 153 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151.00 | | | 151.00 |