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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 340.00 | 780.00 | 1 560.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 780.00 | 391 249.00 | 392 029.00 |
BZ Autres créances | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
CF Disponibilités | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 257.00 | 780.00 | 541 477.00 | 542 257.00 |
CU Autres participations | 389 689.00 | | 389 689.00 | 389 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 941.00 | | | -37 941.00 |
DL TOTAL (I) | 95 134.00 | | | 95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 892.00 | | | 364 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 343.00 | | | 446 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 477.00 | | | 541 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 972.00 | | | 382 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 692.00 | | | -29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 941.00 | | | -37 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 191.00 | | 388 771.00 | 151 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 933.00 | 389 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 933.00 | 392 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 851.00 | | 388 771.00 | 148 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 334.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 334.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 488.00 | 11 117.00 | 45 706.00 | 74 488.00 |
VI Groupe et associés | 364 892.00 | 364 892.00 | | 364 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 343.00 | 382 972.00 | 45 706.00 | 446 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |