| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 918.00 | 2 780.00 | 14 138.00 | 16 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 008.00 | 10 730.00 | 14 278.00 | 25 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 803.00 | 390.00 | 374 413.00 | 374 803.00 |
BZ Autres créances | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
CF Disponibilités | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 892.00 | 390.00 | 432 502.00 | 432 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 900.00 | 11 120.00 | 446 780.00 | 457 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 894.00 | 71 719.00 | | 82 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 947.00 | 11 175.00 | | 45 947.00 |
DL TOTAL (I) | 129 941.00 | 83 994.00 | | 129 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | 2 477.00 | | 10 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 311.00 | 550.00 | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 241.00 | 96 628.00 | | 219 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 44 967.00 | | 69 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 839.00 | 145 405.00 | | 316 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 780.00 | 229 399.00 | | 446 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 839.00 | 145 405.00 | | 310 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 483.00 | | 326 483.00 | 326 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 3 554.00 | | 17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 867.00 | 344 873.00 | | 330 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 919.00 | 333 698.00 | | 284 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 947.00 | 11 175.00 | | 45 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090.00 | | 16 918.00 | 8 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | 16 918.00 | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 4 952.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 4 952.00 | | 5 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 374 335.00 | 374 335.00 | | 374 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 734.00 | 4 735.00 | 5 999.00 | 10 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 082.00 | 419 942.00 | 140.00 | 420 082.00 |
VW T.V.A. | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 839.00 | 310 839.00 | 5 999.00 | 316 839.00 |