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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 528 966.00 | 74 758.00 | 454 209.00 | 528 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085 120.00 | | 1 085 120.00 | 1 085 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 614 086.00 | 74 758.00 | 1 539 329.00 | 1 614 086.00 |
060 Stock marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
072 Créances – Autres | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 973 726.00 | 777 147.00 | 3 196 579.00 | 3 973 726.00 |
084 Disponibilités | 667 209.00 | | 667 209.00 | 667 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 834 806.00 | 777 147.00 | 4 057 659.00 | 4 834 806.00 |
110 Total général Actif | 6 448 892.00 | 851 904.00 | 5 596 988.00 | 6 448 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 386 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 590 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 596 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 889 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 749.00 | 20 410.00 | | 13 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 363.00 | | | 363.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 115.00 | 20 411.00 | | 14 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 629.00 | | | -3 629.00 |
242 Autres charges externes. | 97 043.00 | 46 053.00 | | 97 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 3 011.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 734.00 | 99 442.00 | | 72 734.00 |
252 Charges sociales | | 880.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 30 215.00 | 17 960.00 | | 30 215.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 206 788.00 | 167 347.00 | | 206 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 673.00 | -146 936.00 | | -192 673.00 |
280 Produits financiers | 1 257 494.00 | 279 684.00 | | 1 257 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 18 940.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 390 049.00 | 1 295 338.00 | | 390 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 671.00 | 18 940.00 | | 8 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668 847.00 | -1 162 591.00 | | 668 847.00 |