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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
060 Stock marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
110 Total général Actif | 137 869.00 | 500.00 | 137 369.00 | 137 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
222 Production stockée | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 780.00 | | | -22 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
242 Autres charges externes. | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
252 Charges sociales | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |