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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 3 878.00 | 47.00 | 3 925.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 126.00 | 3 878.00 | 122 248.00 | 126 126.00 |
060 Stock marchandises | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
072 Créances – Autres | 781 126.00 | 19 000.00 | 762 126.00 | 781 126.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 843 472.00 | 19 000.00 | 824 472.00 | 843 472.00 |
110 Total général Actif | 969 598.00 | 22 878.00 | 946 720.00 | 969 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 837 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 910 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
230 Autres produits | 323.00 | | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
252 Charges sociales | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | | | 35.00 |
262 Autres charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 885.00 | | | 278 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |