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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 440.00 | 49 487.00 | 1 953.00 | 51 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 679.00 | 94 705.00 | 30 974.00 | 125 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 119.00 | 144 192.00 | 33 927.00 | 178 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 028.00 | | 186 028.00 | 186 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 147.00 | 144 192.00 | 219 955.00 | 364 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DL TOTAL (I) | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
DP Provisions pour risques | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 955.00 | | | 219 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 566.00 | | 618 566.00 | 618 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 566.00 | | 618 566.00 | 618 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 078.00 | | | 634 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 319.00 | | | 600 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 576.00 | | 1 000.00 | 180 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 178 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 177 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 000.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 491.00 | 22 708.00 | 1 007.00 | 122 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 491.00 | 22 708.00 | 1 007.00 | 122 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 525.00 | 3 922.00 | | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 3 922.00 | | 6 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VC Groupe et associés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VP Divers | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |