| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 307.00 | 26 897.00 | 55 410.00 | 82 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 307.00 | 26 897.00 | 1 505 410.00 | 1 532 307.00 |
BP En cours de production de services | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BZ Autres créances | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
CF Disponibilités | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 798.00 | | 485 798.00 | 485 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 105.00 | 26 897.00 | 1 991 208.00 | 2 018 105.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 580.00 | 231 710.00 | | 190 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
DG Autres réserves | 1 024 039.00 | 770 819.00 | | 1 024 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 536.00 | 402 274.00 | | 249 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 326.00 | 1 427 975.00 | | 1 487 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 978.00 | 396 510.00 | | 207 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | 45 376.00 | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 22 233.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 539.00 | 289 703.00 | | 47 539.00 |
EA Autres dettes | 44 553.00 | 26 003.00 | | 44 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 236 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 882.00 | 1 015 828.00 | | 503 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 208.00 | 2 443 803.00 | | 1 991 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 254.00 | | 771 254.00 | 771 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 254.00 | | 771 254.00 | 771 254.00 |
FM Production stockée | | | -38 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 30 043.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 67 133.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 47 614.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 19 518.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | 108 141.00 | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 545.00 | 1 268 402.00 | | 926 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 009.00 | 866 127.00 | | 677 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 536.00 | 402 274.00 | | 249 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 118.00 | | 6 189.00 | 1 526 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 118.00 | | 6 189.00 | 76 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 15 771.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 15 771.00 | | 11 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 979.00 | 179 088.00 | 28 891.00 | 207 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
VW T.V.A. | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 882.00 | 474 991.00 | 28 891.00 | 503 882.00 |