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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 932.00 | 6 070.00 | 20 862.00 | 26 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 932.00 | 6 070.00 | 20 862.00 | 26 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
084 Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
110 Total général Actif | 85 288.00 | 6 070.00 | 79 218.00 | 85 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 203.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 000.00 | 11 203.00 | | 16 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 59.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 14 906.00 | 14 016.00 | | 14 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 985.00 | 2 480.00 | | 2 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 870.00 | 2 200.00 | | 3 870.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 532.00 | 25 514.00 | | 28 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 532.00 | -14 311.00 | | -12 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | 41.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 392.00 | -14 270.00 | | -11 392.00 |