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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 30 838.00 | 7 601.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 827.00 | 33 795.00 | 43 032.00 | 76 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 892.00 | 72 858.00 | 287 034.00 | 359 892.00 |
BT Marchandises | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 867.00 | 571 384.00 | 1 040 482.00 | 1 611 867.00 |
BZ Autres créances | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
CF Disponibilités | 388 388.00 | | 388 388.00 | 388 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 643.00 | 571 384.00 | 1 599 259.00 | 2 170 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 536.00 | 644 242.00 | 1 886 293.00 | 2 530 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813 681.00 | 650 879.00 | | 813 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 634.00 | 162 801.00 | | 48 634.00 |
DL TOTAL (I) | 912 315.00 | 863 681.00 | | 912 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 459.00 | 91 672.00 | | 54 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 972.00 | 656 579.00 | | 727 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 945.00 | 142 043.00 | | 190 945.00 |
EA Autres dettes | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 977.00 | 896 319.00 | | 973 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 293.00 | 1 760 000.00 | | 1 886 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 841 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 980.00 | | 43 912.00 | 315 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 355.00 | | 43 912.00 | 71 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 477.00 | 21 381.00 | | 51 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 21 381.00 | | 43 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 419.00 | 404 351.00 | 131 385.00 | 298 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 419.00 | 404 351.00 | 131 385.00 | 298 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 419.00 | 404 351.00 | 131 385.00 | 298 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 351.00 | 131 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 973.00 | 727 973.00 | | 727 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 920.00 | 106 920.00 | | 106 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 057.00 | 1 009 057.00 | | 1 009 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 811.00 | 602 811.00 | | 602 811.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 460.00 | 38 227.00 | 16 233.00 | 54 460.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 030.00 | 1 696 630.00 | 400.00 | 1 697 030.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 978.00 | 957 745.00 | 16 233.00 | 973 978.00 |