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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 502.00 | 37 380.00 | 33 121.00 | 70 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 870.00 | 98 321.00 | 68 549.00 | 166 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 921.00 | 135 702.00 | 218 218.00 | 353 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 837.00 | | 133 837.00 | 133 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 651 148.00 | | 651 148.00 | 651 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 502.00 | | 849 502.00 | 849 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 423.00 | 135 702.00 | 1 067 720.00 | 1 203 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 380 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 094.00 | 5 637.00 | | 2 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 990.00 | 136 456.00 | | 271 990.00 |
DK Provisions réglementées | 292.00 | 102.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 795 477.00 | 523 296.00 | | 795 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 174.00 | 117 318.00 | | 84 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | 21 883.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893.00 | 36 221.00 | | 81 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 107.00 | 47 829.00 | | 85 107.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 29 092.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 243.00 | 252 345.00 | | 272 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 720.00 | 775 641.00 | | 1 067 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 731.00 | 168 170.00 | | 50 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 689.00 | | 804 689.00 | 804 689.00 |
FG Production vendue services | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 125.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 102.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 227.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -227.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 015.00 | 32 606.00 | | 65 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 101.00 | 699 659.00 | | 929 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 111.00 | 563 202.00 | | 657 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 990.00 | 136 456.00 | | 271 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | 4 144.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 338.00 | | 583.00 | 353 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 789.00 | | 583.00 | 236 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 127.00 | 28 576.00 | | 107 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 127.00 | 28 576.00 | | 107 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | 191.00 | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | 191.00 | | 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 175.00 | 33 443.00 | 50 732.00 | 84 175.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 64 516.00 | 6 548.00 | 71 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 243.00 | 221 512.00 | 50 732.00 | 272 243.00 |