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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 095.00 | 210 000.00 | 3 301 095.00 | 3 511 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 323.00 | | 221 323.00 | 221 323.00 |
BZ Autres créances | 1 033 343.00 | | 1 033 343.00 | 1 033 343.00 |
CF Disponibilités | 335 079.00 | | 335 079.00 | 335 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 745.00 | | 1 589 745.00 | 1 589 745.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 034 015.00 | | 1 034 015.00 | 1 034 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 855.00 | 210 000.00 | 5 924 855.00 | 6 134 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 485 487.00 | 210 000.00 | 3 275 487.00 | 3 485 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 629.00 | 1 326 629.00 | | 1 326 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 499.00 | -892 607.00 | | -1 287 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 743.00 | -394 892.00 | | -564 743.00 |
DK Provisions réglementées | 62 044.00 | 30 946.00 | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | -288 544.00 | 245 101.00 | | -288 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 638 735.00 | 3 939 603.00 | | 4 638 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 062 310.00 | 1 193 328.00 | | 1 062 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 166.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 986.00 | 316 284.00 | | 270 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 171 432.00 | | 62 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 325.00 | 1 415.00 | | 53 325.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 283 600.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 399.00 | 5 905 827.00 | | 6 213 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 855.00 | 6 150 928.00 | | 5 924 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 525.00 | 903 913.00 | | 2 141 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 446.00 | | 533 446.00 | 533 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 446.00 | | 533 446.00 | 533 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 150 000.00 | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 098.00 | 15 679.00 | | 31 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 074.00 | 165 679.00 | | 33 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 074.00 | -165 679.00 | | -33 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 310.00 | 271 254.00 | | 541 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 053.00 | 666 146.00 | | 1 106 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 743.00 | -394 892.00 | | -564 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 087.00 | | 9.00 | 3 511 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511 087.00 | | 9.00 | 3 511 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 789.00 | | 345 774.00 | 1 379 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 789.00 | | 345 774.00 | 1 379 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 946.00 | 31 098.00 | | 30 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 946.00 | 141 098.00 | | 130 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 638 735.00 | 1 400 008.00 | 3 238 727.00 | 4 638 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 221 323.00 | 221 323.00 | | 221 323.00 |
VB T. V. A. | 161 695.00 | 161 695.00 | | 161 695.00 |
VC Groupe et associés | 827 637.00 | 827 637.00 | | 827 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 310.00 | 229 163.00 | 799 552.00 | 1 062 310.00 |
VI Groupe et associés | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 275.00 | 1 254 666.00 | 25 609.00 | 1 280 275.00 |
VW T.V.A. | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 399.00 | 2 141 525.00 | 4 038 279.00 | 6 213 399.00 |