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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 031.00 | 303 117.00 | 283 915.00 | 587 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 944.00 | 138 052.00 | 81 892.00 | 219 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 835.00 | 36 177.00 | 35 658.00 | 71 835.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 221.00 | 478 082.00 | 416 139.00 | 894 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BT Marchandises | 671 508.00 | | 671 508.00 | 671 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 874.00 | 1 528.00 | 52 346.00 | 53 874.00 |
BZ Autres créances | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 238.00 | 1 528.00 | 814 710.00 | 816 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 457.00 | 479 611.00 | 1 230 847.00 | 1 710 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 601.00 | 736.00 | 3 865.00 | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 106.00 | -271 057.00 | | -376 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 460.00 | -105 049.00 | | -58 460.00 |
DL TOTAL (I) | 125 435.00 | 183 894.00 | | 125 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 660.00 | 607 186.00 | | 680 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 990.00 | 1 018.00 | | 102 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995.00 | 372.00 | | 2 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 076.00 | 61 144.00 | | 207 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | 107 907.00 | | 97 006.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 279 688.00 | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 411.00 | 1 057 314.00 | | 1 105 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 847.00 | 1 241 209.00 | | 1 230 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 858.00 | | 240 596.00 | 658 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | 1 451.00 | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 233.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 233.00 | 894 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 259.00 | | 134 772.00 | 452 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 216.00 | | 95 723.00 | 198 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 8 650.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 817.00 | 105 265.00 | | 372 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50.00 | 686.00 | | 50.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 670.00 | 75 447.00 | | 227 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 098.00 | 29 132.00 | | 145 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 076.00 | 207 076.00 | | 207 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 674.00 | 117 674.00 | | 117 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 993.00 | 191 969.00 | 448 388.00 | 642 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 189.00 | 118 539.00 | 8 650.00 | 127 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 416.00 | 651 393.00 | 448 388.00 | 1 102 416.00 |