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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 373.00 | 21 957.00 | 5 416.00 | 27 373.00 |
040 Immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 113.00 | 21 957.00 | 9 156.00 | 31 113.00 |
060 Stock marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
084 Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
110 Total général Actif | 79 419.00 | 21 957.00 | 57 462.00 | 79 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -584.00 | | | -584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 192 250.00 | 147 924.00 | | 192 250.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 95.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 362.00 | 148 018.00 | | 192 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 563.00 | 75 488.00 | | 93 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 1 638.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 611.00 | 4 543.00 | | 4 611.00 |
242 Autres charges externes. | 44 935.00 | 47 270.00 | | 44 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 780.00 | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 984.00 | 8 909.00 | | 7 984.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | 1 279.00 | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | 7 603.00 | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 135.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 862.00 | 147 645.00 | | 159 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 499.00 | 373.00 | | 32 499.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 169.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 47.00 | | 4 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 712.00 | 74.00 | | 27 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |