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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 316.00 | 9 650.00 | 16 666.00 | 26 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 964.00 | 38 223.00 | 37 741.00 | 75 964.00 |
AX Avances et acomptes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 380.00 | 47 873.00 | 65 506.00 | 113 380.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 446.00 | 47 873.00 | 220 573.00 | 268 446.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 107.00 | 114 184.00 | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 32 923.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 164 092.00 | 153 707.00 | | 164 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 823.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | 23 118.00 | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 6 702.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 28 622.00 | | 8 408.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 480.00 | 59 266.00 | | 56 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 573.00 | 212 974.00 | | 220 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
FG Production vendue services | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 035.00 | | 204 035.00 | 204 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 225.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 225.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 748.00 | -225.00 | | 6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 5 684.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 518.00 | 237 978.00 | | 213 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 133.00 | 205 055.00 | | 203 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 384.00 | 32 923.00 | | 10 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 607.00 | 9 225.00 | | 9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 024.00 | | 63 811.00 | 66 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444.00 | 15 010.00 | 113 380.00 | 1 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 15 010.00 | 103 680.00 | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | | 54 211.00 | 65 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 600.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 281.00 | 12 603.00 | 15 010.00 | 50 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 12 603.00 | 15 010.00 | 50 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 484.00 | 79 884.00 | 9 600.00 | 89 484.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |