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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 328.00 | 20 929.00 | 45 399.00 | 66 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 978.00 | 25 929.00 | 54 050.00 | 79 978.00 |
BT Marchandises | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 062.00 | | 91 062.00 | 91 062.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 276 301.00 | | 276 301.00 | 276 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 493.00 | | 477 493.00 | 477 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 471.00 | 25 929.00 | 531 542.00 | 557 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 950.00 | 120 590.00 | | 169 950.00 |
DH Report à nouveau | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 390.00 | 99 360.00 | | 102 390.00 |
DL TOTAL (I) | 393 741.00 | 341 351.00 | | 393 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 53 004.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 805.00 | 70 259.00 | | 29 805.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 403.00 | 29 426.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 801.00 | 152 690.00 | | 137 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 542.00 | 494 041.00 | | 531 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 801.00 | 152 690.00 | | 137 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 749.00 | | 42 934.00 | 50 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 704.00 | 79 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 66 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | | 42 934.00 | 32 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 935.00 | 9 577.00 | 9 583.00 | 25 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 9 577.00 | 9 583.00 | 20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 094.00 | 94 443.00 | 8 650.00 | 103 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |