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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 032 005.00 | 4 377 000.00 | 65 655 005.00 | 70 032 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 033 334.00 | 4 378 328.00 | 65 655 005.00 | 70 033 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 716.00 | | 2 332 716.00 | 2 332 716.00 |
BZ Autres créances | 431 723.00 | | 431 723.00 | 431 723.00 |
CF Disponibilités | 2 403 023.00 | | 2 403 023.00 | 2 403 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 967.00 | | 308 967.00 | 308 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 429.00 | | 5 476 429.00 | 5 476 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 548 131.00 | 4 378 328.00 | 72 169 803.00 | 76 548 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 038 369.00 | | 1 038 369.00 | 1 038 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
DH Report à nouveau | 343 451.00 | -579 887.00 | | 343 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 542 878.00 | 1 266 046.00 | | -3 542 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 206 372.00 | 876 784.00 | | 4 206 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 452.00 | 3 040 143.00 | | 2 518 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 059.00 | 1 681 195.00 | | 1 704 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 059.00 | 1 681 195.00 | | 1 704 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432 631.00 | 49 746 131.00 | | 46 432 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 555 355.00 | 16 486 049.00 | | 18 555 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 796.00 | 105 328.00 | | 334 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 794.00 | 492 868.00 | | 167 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128 744.00 | | |
EA Autres dettes | 2 456 716.00 | | | 2 456 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 947 291.00 | 67 959 119.00 | | 67 947 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 169 803.00 | 72 680 457.00 | | 72 169 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 819 397.00 | 5 040 440.00 | | 24 819 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 649 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 838 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 329 588.00 | 876 784.00 | | 3 329 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329 588.00 | 876 784.00 | | 3 329 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329 588.00 | -876 784.00 | | -3 329 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 346 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 129.00 | 6 431 409.00 | | 7 838 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 007.00 | 5 165 363.00 | | 11 381 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 542 878.00 | 1 266 046.00 | | -3 542 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 033 334.00 | | | 70 033 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 033 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 032 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 032 005.00 | | | 70 032 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 728.00 | 3 501 600.00 | | 876 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 400.00 | 3 501 600.00 | | 875 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 784.00 | 3 329 588.00 | | 876 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 784.00 | 3 329 588.00 | | 876 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 329 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 794.00 | 167 794.00 | | 167 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16 098 639.00 | -16 098 639.00 | | -16 098 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 716.00 | 2 332 716.00 | | 2 332 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 432 631.00 | 3 304 736.00 | 14 045 210.00 | 46 432 631.00 |
VI Groupe et associés | 18 555 355.00 | 18 555 355.00 | | 18 555 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313 500.00 | | | 3 313 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 967.00 | 308 967.00 | | 308 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 406.00 | 3 073 406.00 | | 3 073 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 947 291.00 | 24 819 397.00 | 14 045 210.00 | 67 947 291.00 |