| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AP Constructions | 20 691.00 | 17 743.00 | 2 948.00 | 20 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 26 816.00 | 7 658.00 | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 34 730.00 | 4 966.00 | 39 696.00 |
AX Avances et acomptes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 95 040.00 | 24 783.00 | 119 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 689.00 | 13 135.00 | 58 554.00 | 71 689.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 042.00 | 13 135.00 | 69 907.00 | 83 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 864.00 | 108 175.00 | 94 690.00 | 202 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 031.00 | 10 270.00 | | -13 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 041.00 | -23 300.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | -7 790.00 | -10 831.00 | | -7 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 241.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 30 975.00 | | 38 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 543.00 | 47 549.00 | | 53 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 887.00 | 26 926.00 | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 479.00 | 105 691.00 | | 102 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 690.00 | 94 860.00 | | 94 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 159.00 | 1 090.00 | | 9 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | 1 090.00 | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 4 408.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 4 408.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -3 318.00 | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 015.00 | 141 583.00 | | 172 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 974.00 | 164 884.00 | | 168 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 041.00 | -23 300.00 | | 3 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 198.00 | | 7 625.00 | 112 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 824.00 | | 7 625.00 | 89 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 011.00 | 10 028.00 | | 85 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 10 028.00 | | 69 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 135.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 135.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 135.00 | 2 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 135.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |