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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 947.00 | 115 522.00 | 4 425.00 | 119 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 199.00 | 18 748.00 | 1 451.00 | 20 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 454.00 | 2 085 876.00 | 334 578.00 | 2 420 454.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 033 687.00 | | 12 033 687.00 | 12 033 687.00 |
CF Disponibilités | 1 014 106.00 | | 1 014 106.00 | 1 014 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 065 512.00 | | 13 065 512.00 | 13 065 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 485 966.00 | 2 085 876.00 | 13 400 090.00 | 15 485 966.00 |
CU Autres participations | 2 280 309.00 | 1 951 606.00 | 328 703.00 | 2 280 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DG Autres réserves | 9 605 862.00 | 12 412 647.00 | | 9 605 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 261.00 | -2 291 985.00 | | 163 261.00 |
DL TOTAL (I) | 12 343 123.00 | 12 694 662.00 | | 12 343 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 531.00 | 613 310.00 | | 889 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 439.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 2 864.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 164 193.00 | 6 152.00 | | 164 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 967.00 | 625 764.00 | | 1 056 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 090.00 | 13 320 426.00 | | 13 400 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 967.00 | 625 764.00 | | 1 056 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | 9 180.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 198 229.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 198 229.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 602.00 | 159 696.00 | | 51 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 602.00 | 160 146.00 | | 51 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 398.00 | 38 083.00 | | 18 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 089.00 | 254 135.00 | | 439 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 828.00 | 2 546 120.00 | | 275 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 261.00 | -2 291 985.00 | | 163 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 455.00 | | | 2 516 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 2 420 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 20 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 947.00 | | | 119 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 309.00 | | | 2 280 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 337.00 | 24 331.00 | 44 398.00 | 154 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 975.00 | 17 547.00 | | 97 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | 6 784.00 | 44 398.00 | 56 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 015.00 | 5 155.00 | 344 564.00 | 2 291 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291 015.00 | 5 155.00 | 344 564.00 | 2 291 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 155.00 | 344 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 193.00 | 164 193.00 | | 164 193.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 889 531.00 | 889 531.00 | | 889 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 967.00 | 1 056 967.00 | | 1 056 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 2 759.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | 10 492.00 | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 171 960.00 | 7 187.00 | | 171 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | 2 161.00 | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 2 759.00 | | 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021.00 | -493.00 | | 1 021.00 |
ZE Dividendes | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 026.00 | 19 840.00 | | 185 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |