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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 998.00 | 1 997.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 438.00 | 20 960.00 | 24 478.00 | 45 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 433.00 | 21 959.00 | 26 475.00 | 48 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
072 Créances – Autres | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
110 Total général Actif | 119 164.00 | 21 959.00 | 97 205.00 | 119 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
242 Autres charges externes. | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
252 Charges sociales | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 097.00 | | | -11 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |