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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 766.00 | 517.00 | 249.00 | 766.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 010.00 | 572.00 | 2 582.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 348.00 | 12 527.00 | 821.00 | 13 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 625.00 | 35 991.00 | 8 634.00 | 44 625.00 |
072 Créances – Autres | 401 163.00 | 60 830.00 | 340 333.00 | 401 163.00 |
084 Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 969.00 | 96 821.00 | 349 147.00 | 445 969.00 |
110 Total général Actif | 459 317.00 | 109 348.00 | 349 968.00 | 459 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 3.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 447.00 | 24 003.00 | | 12 447.00 |
242 Autres charges externes. | 26 071.00 | 45 588.00 | | 26 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 382.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 186.00 | 22 000.00 | | 18 186.00 |
252 Charges sociales | 10 932.00 | 62 692.00 | | 10 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 1 410.00 | | 1 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 770.00 | 29 221.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 487.00 | 161 293.00 | | 63 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 040.00 | -137 290.00 | | -51 040.00 |
280 Produits financiers | 9 453.00 | 8 456.00 | | 9 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41 208.00 | 20 822.00 | | 41 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 795.00 | -159 656.00 | | -82 795.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |