| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 887.00 | 333 015.00 | 814 872.00 | 1 147 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 887.00 | 333 015.00 | 814 872.00 | 1 147 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
BZ Autres créances | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CF Disponibilités | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 984.00 | | 498 984.00 | 498 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 871.00 | 333 015.00 | 1 313 856.00 | 1 646 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 867.00 | -190 614.00 | | -174 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 368.00 | 15 747.00 | | 62 368.00 |
DL TOTAL (I) | -109 499.00 | -171 867.00 | | -109 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 425.00 | 1 160 425.00 | | 1 160 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 71 701.00 | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 083.00 | 38 253.00 | | 70 083.00 |
EA Autres dettes | 142 274.00 | 37 110.00 | | 142 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 355.00 | 1 307 489.00 | | 1 423 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 856.00 | 1 135 622.00 | | 1 313 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 355.00 | 182 489.00 | | 298 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 750.00 | | 286 750.00 | 286 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | 53.00 | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 970.00 | 53.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 730.00 | 239 059.00 | | 299 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 362.00 | 223 312.00 | | 237 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 368.00 | 15 747.00 | | 62 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 726.00 | | 114 679.00 | 1 046 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 521.00 | 1 147 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 1 147 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 728.00 | | 114 680.00 | 1 046 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 364.00 | 73 651.00 | | 259 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 364.00 | 73 651.00 | | 259 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 425.00 | 35 425.00 | | 1 160 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
UX Autres créances clients | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
VB T. V. A. | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 062.00 | 398 062.00 | | 398 062.00 |
VW T.V.A. | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 355.00 | 298 355.00 | | 1 423 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 244.00 | | | 95 244.00 |