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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 2 072.00 | 756.00 | 2 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 141.00 | 2 072.00 | 1 895 070.00 | 1 897 141.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 309.00 | 2 072.00 | 1 920 238.00 | 1 922 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
CU Autres participations | 1 830 990.00 | | 1 830 990.00 | 1 830 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 252.00 | 23 258.00 | | 28 252.00 |
DG Autres réserves | 536 802.00 | 441 932.00 | | 536 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | 99 865.00 | | -13 306.00 |
DL TOTAL (I) | 906 748.00 | 920 055.00 | | 906 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 959.00 | 782 822.00 | | 715 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 457.00 | 46 722.00 | | 49 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 5 105.00 | | 658.00 |
EA Autres dettes | 247 415.00 | 138 456.00 | | 247 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 489.00 | 973 104.00 | | 1 013 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 238.00 | 1 893 159.00 | | 1 920 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 339.00 | 973 104.00 | | 546 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 234.00 | 1 514.00 | | 18 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714.00 | 150 726.00 | | 8 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 020.00 | 50 861.00 | | 22 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | 99 865.00 | | -13 306.00 |