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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 445.00 | 37 795.00 | 15 649.00 | 53 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 379.00 | 64 706.00 | 178 673.00 | 243 379.00 |
BT Marchandises | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 168.00 | 64 706.00 | 284 461.00 | 349 168.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
DL TOTAL (I) | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 638.00 | | 12 741.00 | 230 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | | 11 583.00 | 54 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 866.00 | | 1 158.00 | 11 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 5 034.00 | | 59 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 5 034.00 | | 45 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 181.00 | 25 259.00 | 12 922.00 | 38 181.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |