| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 3 924.00 | 35 054.00 | 38 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 783.00 | 57 952.00 | 53 830.00 | 111 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 696.00 | 20 245.00 | 11 451.00 | 31 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 762.00 | 15 942.00 | 569 820.00 | 585 762.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 854.00 | 36 187.00 | 616 667.00 | 652 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 638.00 | 94 139.00 | 670 498.00 | 764 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 250.00 | 54 027.00 | 9 222.00 | 63 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 113.00 | 90 528.00 | | 62 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 976.00 | 91 585.00 | | 106 976.00 |
DL TOTAL (I) | 170 190.00 | 183 214.00 | | 170 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 305.00 | 341 713.00 | | 481 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 91 629.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 308.00 | 433 813.00 | | 500 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 498.00 | 617 027.00 | | 670 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 308.00 | 433 813.00 | | 500 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 177.00 | 13 462.00 | 1 126 639.00 | 1 113 177.00 |
FG Production vendue services | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 380.00 | 13 462.00 | 1 134 842.00 | 1 121 380.00 |
FM Production stockée | | | -3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 120.00 | 34 618.00 | | 43 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 104.00 | 1 071 285.00 | | 1 149 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 126.00 | 979 700.00 | | 1 042 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 976.00 | 91 585.00 | | 106 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 305.00 | 481 305.00 | | 481 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 568 033.00 | | | 568 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 289.00 | 612 915.00 | 5 374.00 | 618 289.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 308.00 | 500 308.00 | | 500 308.00 |