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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
AP Constructions | 2 252.00 | 1 200.00 | 1 052.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 18 759.00 | 18 602.00 | 37 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 559.00 | 24 756.00 | 26 803.00 | 51 559.00 |
BT Marchandises | 419 535.00 | 81 265.00 | 338 270.00 | 419 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 791.00 | 67 718.00 | 459 073.00 | 526 791.00 |
BZ Autres créances | 1 875 846.00 | | 1 875 846.00 | 1 875 846.00 |
CF Disponibilités | 915 905.00 | | 915 905.00 | 915 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 436.00 | 148 983.00 | 3 604 453.00 | 3 753 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 970.00 | 173 739.00 | 3 632 231.00 | 3 805 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 696.00 | 228 224.00 | | 705 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 257.00 | 477 472.00 | | 1 035 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 954.00 | 716 696.00 | | 1 751 954.00 |
DP Provisions pour risques | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 546.00 | 287 988.00 | | 493 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 955.00 | 230 005.00 | | 733 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 067.00 | 181 381.00 | | 379 067.00 |
EA Autres dettes | 237 918.00 | 45 390.00 | | 237 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 486.00 | 744 763.00 | | 1 844 486.00 |
ED (V) | 1 817.00 | 56.00 | | 1 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 231.00 | 1 461 516.00 | | 3 632 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 655.00 | 718 116.00 | | 1 838 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 167.00 | 246 783.00 | | 480 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 546.00 | 11 395 384.00 | 14 615 930.00 | 3 220 546.00 |
FG Production vendue services | 25 075.00 | 2 086.00 | 27 161.00 | 25 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 620.00 | 11 397 470.00 | 14 643 090.00 | 3 245 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 694 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 403 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | 386.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 152.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 601.00 | 152.00 | | 23 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | -152.00 | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 092.00 | 226 704.00 | | 528 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 790 352.00 | 5 895 532.00 | | 14 790 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 755 095.00 | 5 418 060.00 | | 13 755 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 257.00 | 477 472.00 | | 1 035 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 421.00 | | 7 149.00 | 77 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 51 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 39 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 911.00 | 9 759.00 | 9 914.00 | 24 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 560.00 | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 9 199.00 | 9 914.00 | 20 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 974.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 026.00 | 81 265.00 | 45 026.00 | 45 026.00 |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | 65 347.00 | | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 396.00 | 146 613.00 | 45 026.00 | 47 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 396.00 | 180 586.00 | 45 026.00 | 47 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 613.00 | 45 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 955.00 | 733 955.00 | | 733 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 715.00 | 298 715.00 | | 298 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 918.00 | 237 918.00 | | 237 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 394 248.00 | 394 248.00 | | 394 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VB T. V. A. | 1 739 416.00 | 1 739 416.00 | | 1 739 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 197.00 | 480 197.00 | | 480 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 349.00 | 7 518.00 | 5 831.00 | 13 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 145.00 | 2 425 145.00 | | 2 425 145.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 486.00 | 1 838 655.00 | 5 831.00 | 1 844 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 1 308.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 785.00 | 10 516.00 | | 26 785.00 |
ST Autres comptes | 209 407.00 | 174 255.00 | | 209 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 759.00 | 15 940.00 | | 23 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 948.00 | 9 977.00 | | 30 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 296.00 | 11 285.00 | | 33 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 464.00 | 410 793.00 | | 887 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 224 628.00 | 820 964.00 | | 2 224 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 951.00 | 200 712.00 | | 259 951.00 |