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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 700.00 | | 2 013 700.00 | 2 013 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 426.00 | | 2 127 426.00 | 2 127 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
CU Autres participations | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 691 100.00 | 1 691 100.00 | | 1 691 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 685.00 | 60 619.00 | | 62 685.00 |
DG Autres réserves | 141 748.00 | 132 936.00 | | 141 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 273.00 | 41 317.00 | | 44 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 807.00 | 1 925 973.00 | | 1 939 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 98.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 93 863.00 | | 119 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 1 445.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 058.00 | 56 036.00 | | 37 058.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 28 024.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 618.00 | 179 468.00 | | 187 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 426.00 | 2 105 441.00 | | 2 127 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 618.00 | 179 468.00 | | 187 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 240.00 | 4 970.00 | | 5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 3 428.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 523.00 | 325 014.00 | | 322 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 249.00 | 283 697.00 | | 278 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 273.00 | 41 317.00 | | 44 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 000.00 | | 153 700.00 | 1 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 000.00 | | 153 700.00 | 1 860 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 856.00 | 196 856.00 | | 196 856.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 619.00 | 187 619.00 | | 187 619.00 |