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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 950.00 | 3 990.00 | 960.00 | 4 950.00 |
060 Stock marchandises | 15 516.00 | 374.00 | 15 142.00 | 15 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 638.00 | 374.00 | 43 263.00 | 43 638.00 |
110 Total général Actif | 48 588.00 | 4 364.00 | 44 224.00 | 48 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 374.00 | | | 374.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 445.00 | | | 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 445.00 | | | 445.00 |